Jika kita ingin menemukan saham yang bisa berkembang biak dalam jangka panjang, tren mendasar apa yang harus kita cari? Idealnya, sebuah bisnis akan menunjukkan dua tren; pertama, tren yang berkembang kembali pada modal yang digunakan (ROCE) dan kedua, peningkatan jumlah modal yang digunakan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah mesin peracikan, yang mampu terus menginvestasikan kembali pendapatannya ke dalam bisnis dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Namun, setelah melihat sekilas angka-angkanya, kami tidak berpikir Hiburan Caesars (NASDAQ:CZR) memiliki potensi untuk menjadi multi-bagger di masa mendatang, tetapi mari kita lihat mengapa hal itu mungkin terjadi.
Return On Capital Employed (ROCE): Apa Itu?
Bagi yang belum tahu, ROCE adalah ukuran laba sebelum pajak tahunan suatu perusahaan (pengembaliannya), relatif terhadap modal yang digunakan dalam bisnis tersebut. Untuk menghitung metrik ini bagi Caesars Entertainment, berikut rumusnya:
Pengembalian atas Modal yang Digunakan = Pendapatan Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT) ÷ (Total Aset – Kewajiban Lancar)
0,079 = US$2,4 miliar ÷ (US$33 miliar – US$2,6 miliar) (Berdasarkan dua belas bulan terakhir hingga Juni 2024).
Karena itu, Caesars Entertainment memiliki ROCE sebesar 7,9%. Secara absolut, itu adalah laba yang rendah dan juga berkinerja di bawah rata-rata industri Perhotelan yang sebesar 11%.
Simak analisis terbaru kami untuk Caesars Entertainment
Di atas Anda dapat melihat bagaimana ROCE Caesars Entertainment saat ini dibandingkan dengan laba atas modal sebelumnya, tetapi hanya ada sedikit yang dapat Anda ketahui dari masa lalu. Jika Anda tertarik, Anda dapat melihat prediksi analis di bebas laporan analis untuk Caesars Entertainment .
Apa yang Dapat Kita Ketahui dari Tren ROCE Caesars Entertainment?
Pengembalian modal tidak banyak berubah bagi Caesars Entertainment dalam beberapa tahun terakhir. Selama lima tahun terakhir, ROCE relatif tetap di sekitar 7,9% dan bisnis tersebut telah menggunakan 435% lebih banyak modal dalam operasinya. Mengingat perusahaan telah meningkatkan jumlah modal yang digunakan, tampaknya investasi yang telah dilakukan tidak memberikan pengembalian modal yang tinggi.
Apa yang Dapat Kita Pelajari dari ROCE Caesars Entertainment
Singkat cerita, meskipun Caesars Entertainment telah menginvestasikan kembali modalnya, laba yang dihasilkannya belum meningkat. Dan investor tampak ragu bahwa tren akan meningkat karena sahamnya telah turun 15% dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, tren yang ada tidak khas perusahaan multi-bagger, jadi jika itu yang Anda cari, kami pikir Anda mungkin lebih beruntung di tempat lain.
Meskipun Caesars Entertainment tidak terlalu bersinar dalam hal ini, tetap ada baiknya untuk melihat apakah perusahaan tersebut diperdagangkan dengan harga yang menarik. Anda dapat mengetahuinya dengan menghubungi kami Estimasi nilai intrinsik GRATIS untuk CZR di platform kami.
Jika Anda ingin mencari perusahaan yang solid dengan pendapatan besar, lihat ini bebas daftar perusahaan dengan neraca yang baik dan pengembalian ekuitas yang mengesankan.
Baru: Pemeriksa Saham AI & Peringatan
Pemeriksa Saham AI baru kami memindai pasar setiap hari untuk mengungkap peluang.
• Pembangkit Deviden (Hasil 3%+)
• Saham-saham berkapitalisasi kecil yang dinilai rendah dengan pembelian oleh orang dalam
• Perusahaan Teknologi dan AI dengan Pertumbuhan Tinggi
Atau buat sendiri dari lebih dari 50 metrik.
Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir dengan isinya? Berhubungan langsung dengan kami. Atau, kirim email ke editorial-team (at) simplywallst.com.
Artikel oleh Simply Wall St ini bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan prakiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak memperhitungkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan Anda analisis jangka panjang yang terfokus yang didorong oleh data fundamental. Harap dicatat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif terkini. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham mana pun yang disebutkan.
Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir dengan isinya? Berhubungan langsung dengan kami. Atau, email tim [email protected]
