Kami baru-baru ini menerbitkan daftar 12 Saham Murah Berkinerja Terbaik Tahun 2024. Pada artikel ini, kita akan melihat posisi Alliance Entertainment Holding Corporation (NASDAQ:AENT) dibandingkan saham-saham murah dengan kinerja terbaik lainnya pada tahun 2024.
Saat kita memasuki kuartal terakhir tahun 2024, pasar keuangan terus menghadapi tantangan kompleks yang dibentuk oleh perpaduan antara optimisme dan ketidakpastian. Laporan ketenagakerjaan terbaru untuk bulan September lebih kuat dari perkiraan, menandakan ketahanan pasar tenaga kerja AS dan menyebabkan banyak investor menilai kembali ekspektasi mereka mengenai kebijakan moneter Federal Reserve. Laporan ini telah menyebabkan para pedagang menghilangkan kemungkinan penurunan suku bunga yang lebih signifikan, dan kini memperkirakan peluang penurunan suku bunga sebesar 87% sebesar seperempat poin dalam waktu dekat. Terlepas dari kekhawatiran ini, para analis secara umum optimis terhadap prospek pasar yang lebih luas menjelang akhir tahun, berkat pertumbuhan pendapatan yang menjanjikan dan stabilnya indikator ekonomi.
Goldman Sachs, salah satu tokoh terkemuka di Wall Street, baru-baru ini merevisi target kenaikan indeks pasar saham utama, memproyeksikan bahwa indeks tersebut akan mencapai 6.000 pada akhir tahun 2024. Perkiraan ini menyiratkan kenaikan sebesar 4,3% dari level saat ini dan mencerminkan kenaikan kepercayaan bank terhadap pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan sepanjang sisa tahun ini. Bank juga melihat target jangka panjang sebesar 6.300 untuk indeks, yang akan mewakili kenaikan 9,5% selama 12 bulan ke depan. Kepala strategi ekuitas AS David Kostin mencatat bahwa meskipun ada volatilitas jangka pendek, faktor-faktor seperti pemulihan siklus semikonduktor dan berkurangnya tekanan biaya kemungkinan akan meningkatkan margin di berbagai sektor. Sentimen bullish tersebut menunjukkan bahwa investor yang mencari peluang nilai mungkin mendapati sektor tersebut berkinerja buruk namun secara fundamental sehat.
Salah satu bidang yang menonjol dalam hal penilaian dan potensi masa depan adalah industri biofarmasi. Para ahli seperti Karen Firestone, investor berpengalaman dan kontributor tetap CNBC, menyoroti bahwa meskipun sektor ini mengalami kesulitan baru-baru ini, sektor ini menghadirkan titik masuk yang menarik bagi investor jangka panjang. Perusahaan-perusahaan farmasi besar melakukan perdagangan dengan rasio harga terhadap pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar yang lebih luas, sehingga menawarkan margin keuntungan yang kuat dan potensi terobosan berbasis AI dalam pengembangan obat. Meskipun beberapa nama besar mendukung obat-obatan obesitas mereka yang laris, sektor biofarmasi secara luas masih relatif diremehkan.
Kondisi yang menguntungkan ini tidak hanya terbatas pada biofarmasi saja. Sektor teknologi dan sektor konsumen, yang terpukul keras pada awal tahun ini, juga mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Menurut FactSet, analis memperkirakan indeks saham utama akan membukukan pertumbuhan pendapatan kuartal kelima berturut-turut pada kuartal ketiga, memproyeksikan ekspansi sebesar 4,2% dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor dengan fundamental pertumbuhan yang kuat dapat memperoleh kinerja yang lebih baik seiring dengan stabilnya kondisi perekonomian. Pada saat yang sama, saham-saham energi, terutama saham-saham yang bergerak di sektor jasa komunikasi, menerima persentase peringkat “beli” yang lebih tinggi, mencerminkan optimisme terhadap kemampuan saham-saham tersebut untuk menghasilkan keuntungan dalam beberapa bulan mendatang.
Meskipun terdapat banyak perbincangan seputar sektor-sektor dengan pertumbuhan tinggi, investor bernilai mengincar saham-saham murah yang telah berhasil memberikan imbal hasil yang mengesankan. Sektor biofarmasi adalah salah satu contohnya, dimana valuasinya rendah, margin tinggi, dan potensi integrasi AI ke dalam penemuan obat menjadikannya bidang investasi yang menarik. Para analis berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan dengan neraca dan kekuatan harga yang kuat memiliki posisi terbaik untuk menahan potensi tantangan ekonomi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan yang muncul.
Selain itu, beberapa ahli strategi percaya bahwa keuntungan pasar yang lebih luas dapat melampaui tahun 2024, terutama jika Federal Reserve berhasil melakukan “soft landing” dengan mengendalikan inflasi tanpa memicu resesi. Dengan semakin dekatnya pemilihan presiden pada tahun 2025, data historis menunjukkan bahwa indeks-indeks saham utama cenderung memiliki kinerja yang baik selama tahun-tahun pemilu, sehingga semakin mendukung prospek ekuitas yang optimis dan hati-hati.
Mengingat dinamika ini, jelas bahwa meskipun lanskap pasar ditandai oleh volatilitas dan ketidakpastian ekonomi, masih terdapat peluang yang menjanjikan. Pada bagian berikut, kami mempelajari 12 saham murah dengan kinerja terbaik pada tahun 2024, yang telah melampaui indeks pasar yang lebih luas dan menawarkan titik masuk yang menarik bagi investor yang ingin menavigasi masa-masa yang tidak pasti ini dengan fokus pada keuntungan jangka panjang.
Metodologi Kami
Untuk artikel ini, kami menggunakan penyaring saham Finviz untuk mencari perusahaan yang memiliki rasio forward Price to Earnings (P/E) kurang dari 15. Kami kemudian memilih 12 saham teratas dengan kinerja terbaik tahun ini. Selain itu, kami meninjau data dari sekitar 912 dana lindung nilai elit yang dilacak oleh Insider Monkey selama kuartal kedua tahun 2024 untuk menentukan kepemilikan dana lindung nilai bagi setiap perusahaan. Saham-saham tersebut diberi peringkat berdasarkan kinerja tahun ini.
Di Insider Monkey kami terobsesi dengan saham-saham yang menjadi tempat tumpukan dana lindung nilai. Alasannya sederhana: penelitian kami menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung nilai terbaik. Strategi buletin triwulanan kami memilih 14 saham berkapitalisasi kecil dan berkapitalisasi besar setiap triwulan dan telah menghasilkan return 275% sejak Mei 2014, mengalahkan tolok ukurnya sebesar 150 poin persentase (lihat lebih jelasnya di sini).
Seorang karyawan toko ritel mendemonstrasikan fitur-fitur konsol video game.
Perusahaan Induk Hiburan Aliansi (NASDAQ:AENT)
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 2
Kenaikan Harga Saham Year to date: 179,03%
Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 7,40
Alliance Entertainment Holding Corporation (NASDAQ:AENT) beroperasi sebagai pedagang grosir, pengecer, distributor, dan penyedia e-niaga global untuk industri hiburan. Penawaran produknya yang terdiversifikasi meliputi piringan hitam, video game, DVD, Blu-ray, mainan, dan barang elektronik konsumen. Sebagai pemasok langsung ke konsumen dan bisnis-ke-bisnis terkemuka, Alliance Entertainment Holding Corporation (NASDAQ:AENT) telah membangun hubungan yang kuat dengan pengecer besar seperti Walmart, Amazon, dan Target.
Perusahaan melaporkan kinerja keuangan yang kuat pada tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2024, mencapai pendapatan tahunan lebih dari $1,1 miliar, dengan lebih dari $250 juta dihasilkan dari kesepakatan distribusi eksklusif. Pendapatan ini sebagian besar didorong oleh kemitraan strategis dengan merek-merek terkemuka seperti Walt Disney, Sony Pictures, Microsoft, dan Universal Music. Selain itu, perusahaan telah berhasil memperluas jangkauan pasarnya, melayani lebih dari 35.000 etalase di 72 negara. Jejak global yang luas ini, dipadukan dengan perjanjian lisensi eksklusif, menciptakan keunggulan kompetitif yang menjaga posisi kepemimpinannya di pasar distribusi hiburan.
Inisiatif manajemen biaya yang efisien dari Alliance Entertainment Holding Corporation (NASDAQ:AENT) juga berkontribusi terhadap keberhasilannya. Penerapan sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis AutoStore di gudang Kentucky telah menurunkan biaya pemenuhan secara signifikan dengan menyederhanakan operasi. Perusahaan mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan kapasitas penyimpanan, sehingga menghasilkan pengurangan biaya tahunan sekitar $0,9 juta. Selain itu, pengenalan sistem Sure Sort X dari OPEX pada kuartal ketiga tahun fiskal 2024 menghasilkan penghematan langsung sebesar $0,5 juta dan diproyeksikan menghasilkan tambahan penghematan tahunan sebesar $400,000 di masa mendatang.
EBITDA perusahaan yang disesuaikan untuk tahun fiskal 2024 mencapai tingkat yang kuat, mencerminkan kemampuannya untuk mengoptimalkan operasi dan menghasilkan profitabilitas yang konsisten. Dengan sejarah akuisisi strategis yang terbukti, Alliance Entertainment Holding Corporation (NASDAQ:AENT) semakin memperkuat posisi pasarnya dengan memperluas penawaran produknya dan memasuki segmen baru seperti game retro dan barang koleksi. Faktor-faktor ini menempatkan perusahaan sebagai salah satu saham dengan kinerja terbaik di antara saham-saham murah pada tahun 2024, memberikan nilai dan potensi pertumbuhan bagi investor jangka panjang.
Secara keseluruhan, AENT peringkat ke-4 dalam daftar saham-saham murah dengan kinerja terbaik pada tahun 2024. Meskipun kami mengakui potensi pertumbuhan AENT, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham AI memiliki potensi yang lebih besar dalam memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada AENT tetapi diperdagangkan dengan pendapatan kurang dari 5 kali lipat, lihat laporan kami tentang stok AI termurah.
BACA BERIKUTNYA: Peluang $30 Triliun: 15 Saham Robot Humanoid Terbaik untuk Dibeli Menurut Morgan Stanley Dan Jim Cramer Mengatakan NVIDIA 'Telah Menjadi Lahan Terlantar'.
Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Monyet Orang Dalam.
