Hiburan AMC (AMC) telah menjadi salah satu saham yang paling banyak dicari di Zacks.com akhir-akhir ini. Jadi, Anda mungkin ingin melihat beberapa fakta yang dapat membentuk kinerja saham tersebut dalam waktu dekat.
Selama bulan lalu, saham operator bioskop ini telah menghasilkan laba -9,5%, dibandingkan dengan perubahan gabungan Zacks S&P 500 sebesar -6,7%. Selama periode ini, industri Zacks Leisure and Recreation Services, tempat AMC Entertainment berada, telah kehilangan 11,2%. Pertanyaan kuncinya sekarang adalah: Bagaimana arah masa depan saham tersebut?
Meskipun laporan media atau rumor tentang perubahan signifikan dalam prospek bisnis suatu perusahaan biasanya menyebabkan sahamnya naik dan menyebabkan perubahan harga langsung, selalu ada faktor fundamental tertentu yang pada akhirnya mendorong keputusan beli dan tahan.
Revisi Estimasi Pendapatan
Di Zacks, kami memprioritaskan penilaian perubahan proyeksi laba masa depan perusahaan dibandingkan hal lainnya. Itu karena kami percaya nilai sekarang dari aliran laba masa depan adalah yang menentukan nilai wajar sahamnya.
Pada dasarnya, kami mengamati bagaimana analis sisi jual yang meliput saham tersebut merevisi estimasi pendapatan mereka untuk mencerminkan dampak tren bisnis terkini. Dan jika estimasi pendapatan perusahaan naik, nilai wajar sahamnya pun naik. Nilai wajar yang lebih tinggi daripada harga pasar saat ini mendorong minat investor untuk membeli saham, yang menyebabkan harganya bergerak naik. Inilah sebabnya mengapa penelitian empiris menunjukkan korelasi yang kuat antara tren revisi estimasi pendapatan dan pergerakan harga saham jangka pendek.
AMC Entertainment diperkirakan akan membukukan kerugian sebesar $0,09 per saham untuk kuartal saat ini, yang tidak berubah dari kuartal tahun lalu. Selama 30 hari terakhir, Estimasi Konsensus Zacks telah berubah +48,6%.
Perkiraan pendapatan konsensus sebesar -$0,48 untuk tahun fiskal saat ini menunjukkan perubahan tahun ke tahun sebesar +79,8%. Perkiraan ini telah berubah +42,9% selama 30 hari terakhir.
Untuk tahun fiskal berikutnya, estimasi pendapatan konsensus sebesar -$0,38 menunjukkan perubahan sebesar +20,8% dari apa yang diharapkan dilaporkan AMC Entertainment setahun lalu. Selama bulan lalu, estimasi telah berubah -21,7%.
Dengan rekam jejak yang kuat yang diaudit secara eksternal, alat pemeringkatan saham milik kami, Zacks Rank, menawarkan gambaran yang lebih meyakinkan tentang arah harga saham dalam jangka pendek, karena alat ini secara efektif memanfaatkan kekuatan revisi estimasi laba. Karena besarnya perubahan terkini dalam estimasi konsensus, bersama dengan tiga faktor lain yang terkait dengan estimasi laba, AMC Entertainment diberi peringkat Zacks Rank #2 (Beli).
Bagan di bawah ini menunjukkan evolusi estimasi konsensus EPS 12 bulan ke depan perusahaan:
EPS 12 Bulan
Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan
Meskipun pertumbuhan laba perusahaan bisa dibilang merupakan indikator terbaik kesehatan keuangannya, tidak banyak yang terjadi jika perusahaan tidak dapat meningkatkan pendapatannya. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk meningkatkan labanya tanpa meningkatkan pendapatannya dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, mengetahui potensi pertumbuhan pendapatan perusahaan sangatlah penting.
Dalam kasus AMC Entertainment, estimasi penjualan konsensus sebesar $1,28 miliar untuk kuartal saat ini menunjukkan perubahan tahun ke tahun sebesar -8,9%. Estimasi sebesar $4,77 miliar dan $5,15 miliar untuk tahun fiskal saat ini dan tahun fiskal berikutnya menunjukkan perubahan masing-masing sebesar -0,8% dan +7,9%.
Hasil Terakhir yang Dilaporkan dan Sejarah Kejutan
AMC Entertainment melaporkan pendapatan sebesar $1,03 miliar pada kuartal terakhir yang dilaporkan, yang mencerminkan perubahan tahun ke tahun sebesar -23,5%. EPS sebesar -$0,43 untuk periode yang sama dibandingkan dengan $0 pada tahun lalu.
Dibandingkan dengan Estimasi Konsensus Zacks sebesar $1,03 miliar, pendapatan yang dilaporkan menunjukkan kejutan sebesar 0%. Kejutan EPS sebesar -330%.
Selama empat kuartal terakhir, AMC Entertainment melampaui estimasi EPS konsensus sebanyak dua kali. Perusahaan melampaui estimasi pendapatan konsensus sebanyak dua kali selama periode ini.
Penilaian
Tidak ada keputusan investasi yang efisien tanpa mempertimbangkan valuasi saham. Apakah harga saham saat ini mencerminkan nilai intrinsik bisnis yang mendasarinya dan prospek pertumbuhan perusahaan merupakan penentu penting kinerja harga di masa mendatang.
Membandingkan nilai terkini dari kelipatan valuasi suatu perusahaan, seperti rasio harga terhadap laba (P/E), harga terhadap penjualan (P/S), dan harga terhadap arus kas (P/CF), dengan nilai historisnya sendiri membantu memastikan apakah sahamnya dinilai wajar, dinilai terlalu tinggi, atau dinilai terlalu rendah, sedangkan membandingkan perusahaan relatif terhadap perusahaan sejenis berdasarkan parameter ini memberikan gambaran yang baik tentang seberapa wajar harga sahamnya.
Sebagai bagian dari sistem Zacks Style Scores, Zacks Value Style Score (yang mengevaluasi metrik penilaian tradisional dan non-konvensional) mengelompokkan saham ke dalam lima kelompok mulai dari A hingga F (A lebih baik dari B; B lebih baik dari C; dan seterusnya), sehingga membantu dalam mengidentifikasi apakah suatu saham dinilai terlalu tinggi, dinilai tepat, atau dinilai terlalu rendah untuk sementara.
AMC Entertainment mendapat nilai B dalam hal ini, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini diperdagangkan dengan harga lebih rendah dibandingkan perusahaan sejenis. Klik di sini untuk melihat nilai beberapa metrik penilaian yang menjadi dasar penilaian ini.
Kesimpulan
Fakta-fakta yang dibahas di sini dan banyak informasi lain di Zacks.com dapat membantu menentukan apakah perlu atau tidak memperhatikan berita pasar tentang AMC Entertainment. Namun, Zacks Rank #2-nya menunjukkan bahwa perusahaan itu dapat mengungguli pasar yang lebih luas dalam waktu dekat.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini
AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC): Laporan Analisis Saham Gratis
