Hiburan AMC (AMC) baru-baru ini masuk dalam daftar saham yang paling banyak dicari di Zacks.com. Oleh karena itu, Anda mungkin ingin mempertimbangkan beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja saham dalam waktu dekat.
Selama sebulan terakhir, saham operator bioskop ini telah menghasilkan keuntungan -11,7%, dibandingkan dengan perubahan komposit Zacks S&P 500 sebesar +4,3%. Selama periode ini, industri Layanan Hiburan dan Rekreasi Zacks, di mana AMC Entertainment berada, telah memperoleh kenaikan 16,2%. Pertanyaan kuncinya sekarang adalah: Apa arah masa depan saham ini?
Meskipun pemberitaan media atau rumor mengenai perubahan substansial dalam prospek bisnis suatu perusahaan biasanya membuat sahamnya menjadi 'tren' dan menyebabkan perubahan harga secara langsung, selalu ada beberapa fakta mendasar yang pada akhirnya mendominasi pengambilan keputusan beli dan tahan.
Revisi Estimasi Pendapatan
Daripada berfokus pada hal lain, kami di Zacks memprioritaskan evaluasi perubahan proyeksi pendapatan perusahaan. Hal ini karena kami yakin nilai wajar saham perusahaan ditentukan oleh nilai kini dari aliran pendapatan di masa depan.
Kami pada dasarnya melihat bagaimana analis sisi jual yang meliput saham merevisi estimasi pendapatan mereka untuk mencerminkan dampak tren bisnis terkini. Dan jika estimasi pendapatan suatu perusahaan naik, nilai wajar sahamnya akan naik. Nilai wajar yang lebih tinggi dari harga pasar saat ini mendorong minat investor untuk membeli saham tersebut sehingga menyebabkan harganya bergerak lebih tinggi. Inilah sebabnya mengapa penelitian empiris menunjukkan korelasi yang kuat antara tren revisi estimasi pendapatan dan pergerakan harga saham jangka pendek.
AMC Entertainment diperkirakan akan membukukan kerugian sebesar $0,06 per saham untuk kuartal ini, mewakili perubahan dari tahun ke tahun sebesar +33,3%. Selama 30 hari terakhir, Estimasi Konsensus Zacks telah berubah -11,8%.
Estimasi pendapatan konsensus sebesar -$0,83 untuk tahun fiskal saat ini menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun sebesar +65%. Perkiraan ini telah berubah +1,3% selama 30 hari terakhir.
Untuk tahun fiskal berikutnya, estimasi pendapatan konsensus sebesar -$0,33 menunjukkan perubahan sebesar +59,5% dari perkiraan laporan AMC Entertainment tahun lalu. Selama sebulan terakhir, perkiraan tersebut berubah -5%.
Memiliki rekam jejak kuat yang diaudit secara eksternal, alat pemeringkat saham milik kami, Zacks Rank, menawarkan gambaran yang lebih konklusif mengenai arah harga saham dalam waktu dekat, karena alat ini secara efektif memanfaatkan kekuatan revisi estimasi pendapatan. Karena besarnya perubahan perkiraan konsensus baru-baru ini, bersama dengan tiga faktor lain yang terkait dengan perkiraan pendapatan, AMC Entertainment diberi peringkat Zacks Peringkat #2 (Beli).
Bagan di bawah ini menunjukkan evolusi perkiraan EPS konsensus 12 bulan ke depan perusahaan:
EPS 12 Bulan
Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan
Meskipun pertumbuhan pendapatan suatu perusahaan bisa dibilang merupakan indikator terbaik dari kesehatan keuangannya, tidak akan terjadi banyak hal jika perusahaan tidak dapat meningkatkan pendapatannya. Hampir tidak mungkin bagi sebuah perusahaan untuk meningkatkan pendapatannya tanpa meningkatkan pendapatannya dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, mengetahui potensi pertumbuhan pendapatan suatu perusahaan sangatlah penting.
Dalam kasus AMC Entertainment, perkiraan konsensus penjualan sebesar $1,31 miliar untuk kuartal saat ini menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun sebesar -6,9%. Perkiraan $4,61 miliar dan $5,16 miliar untuk tahun fiskal saat ini dan berikutnya menunjukkan perubahan masing-masing sebesar -4,2% dan +12%.
Hasil Terakhir yang Dilaporkan dan Riwayat Kejutan
AMC Entertainment melaporkan pendapatan sebesar $1,03 miliar pada kuartal terakhir yang dilaporkan, mewakili perubahan tahun ke tahun sebesar -23,5%. EPS sebesar -$0,43 untuk periode yang sama dibandingkan dengan $0 tahun lalu.
Dibandingkan dengan Perkiraan Konsensus Zacks sebesar $1,03 miliar, pendapatan yang dilaporkan mewakili kejutan sebesar 0%. Kejutan EPS adalah -330%.
Selama empat kuartal terakhir, AMC Entertainment melampaui perkiraan konsensus EPS sebanyak dua kali. Perusahaan melampaui perkiraan pendapatan konsensus dua kali selama periode ini.
Penilaian
Tidak ada keputusan investasi yang efisien tanpa mempertimbangkan penilaian saham. Apakah harga saham saat ini mencerminkan dengan tepat nilai intrinsik bisnis yang mendasarinya dan prospek pertumbuhan perusahaan merupakan penentu penting kinerja harga di masa depan.
Membandingkan nilai kelipatan penilaian perusahaan saat ini, seperti harga terhadap pendapatan (P/E), harga terhadap penjualan (P/S), dan harga terhadap arus kas (P/CF), dengan nilai perusahaannya. nilai historisnya sendiri membantu memastikan apakah sahamnya dinilai wajar, dinilai terlalu tinggi, atau terlalu rendah, sedangkan membandingkan perusahaan relatif terhadap perusahaan sejenis berdasarkan parameter ini akan memberikan gambaran yang baik tentang seberapa masuk akal harga sahamnya.
Sebagai bagian dari sistem Zacks Style Scores, Zacks Value Style Score (yang mengevaluasi metrik penilaian tradisional dan nonkonvensional) mengatur saham menjadi lima kelompok mulai dari A hingga F (A lebih baik dari B; B lebih baik dari C; dan seterusnya. ), sehingga berguna dalam mengidentifikasi apakah suatu saham dinilai terlalu tinggi, dinilai dengan benar, atau dinilai terlalu rendah untuk sementara.
AMC Entertainment mendapat nilai C dalam hal ini, yang menunjukkan bahwa perdagangannya setara dengan perusahaan sejenis. Klik di sini untuk melihat nilai dari beberapa metrik penilaian yang mendorong nilai ini.
Intinya
Fakta-fakta yang dibahas di sini dan banyak informasi lainnya di Zacks.com mungkin membantu menentukan apakah memperhatikan desas-desus pasar tentang AMC Entertainment bermanfaat atau tidak. Namun, Zacks Peringkat #2 menunjukkan bahwa ia mungkin mengungguli pasar yang lebih luas dalam waktu dekat.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari Ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini
AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC): Laporan Analisis Saham Gratis
