Jika Anda membeli dan menahan saham selama bertahun-tahun, Anda berharap akan memperoleh keuntungan. Selain itu, Anda biasanya ingin melihat harga saham naik lebih cepat daripada pasar. Namun, Hiburan Terinspirasi, Inc. (NASDAQ:INSE) gagal mencapai tujuan kedua, dengan kenaikan harga saham sebesar 40% selama lima tahun, yang lebih rendah dari laba pasar. Jika diperbesar, saham tersebut sebenarnya turun 11% dalam setahun terakhir.
Setelah kenaikan kuat dalam seminggu terakhir, ada baiknya melihat apakah pengembalian jangka panjang telah didorong oleh membaiknya fundamental.
Lihat analisis terbaru kami untuk Hiburan Terinspirasi
Mengingat Inspired Entertainment tidak menghasilkan laba dalam dua belas bulan terakhir, kami akan fokus pada pertumbuhan pendapatan untuk mendapatkan gambaran singkat tentang perkembangan bisnisnya. Secara umum, perusahaan tanpa laba diharapkan dapat meningkatkan pendapatan setiap tahun, dan dengan kecepatan yang baik. Itu karena pertumbuhan pendapatan yang cepat dapat dengan mudah diekstrapolasi untuk memperkirakan laba, yang sering kali dalam jumlah yang cukup besar.
Selama setengah dekade terakhir, Inspired Entertainment dapat membanggakan pertumbuhan pendapatan pada tingkat 18% per tahun. Itu jauh di atas sebagian besar perusahaan pra-laba. Senang melihat pemegang saham telah memperoleh laba, tetapi keuntungan sebesar 7% selama periode tersebut tidak begitu mengesankan dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Anda dapat berargumen bahwa pasar masih cukup skeptis, mengingat pendapatan yang terus meningkat. Dapat dikatakan bahwa ini termasuk dalam potensi sweet spot – kenaikan harga saham yang moderat tetapi pertumbuhan laba bersih yang baik dalam jangka panjang membenarkan penyelidikan, menurut kami.
Anda dapat melihat di bawah ini bagaimana penghasilan dan pendapatan telah berubah dari waktu ke waktu (temukan nilai pastinya dengan mengklik gambar).
Lihatlah lebih teliti kesehatan keuangan Inspired Entertainment dengan ini bebas laporan neracanya.
Perspektif yang Berbeda
Sementara pasar yang lebih luas naik sekitar 33% tahun lalu, pemegang saham Inspired Entertainment kehilangan 11%. Bahkan harga saham dari saham yang bagus terkadang turun, tetapi kami ingin melihat peningkatan dalam metrik fundamental suatu bisnis, sebelum terlalu tertarik. Di sisi positifnya, pemegang saham jangka panjang telah menghasilkan uang, dengan keuntungan 7% per tahun selama setengah dekade. Jika data fundamental terus menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang, aksi jual saat ini bisa menjadi peluang yang layak dipertimbangkan. Saya merasa sangat menarik untuk melihat harga saham dalam jangka panjang sebagai proksi kinerja bisnis. Namun untuk benar-benar mendapatkan wawasan, kita perlu mempertimbangkan informasi lain juga. Misalnya, kami telah menemukan 1 tanda peringatan untuk Hiburan yang Menginspirasi yang harus Anda ketahui sebelum berinvestasi di sini.
Tentu saja, Anda mungkin menemukan investasi fantastis dengan mencari di tempat lain. Jadi lihatlah ini bebas daftar perusahaan yang kami harapkan akan meningkatkan pendapatan.
Harap dicatat, pengembalian pasar yang dikutip dalam artikel ini mencerminkan pengembalian rata-rata tertimbang pasar dari saham yang saat ini diperdagangkan di bursa saham Amerika.
Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir dengan isinya? Hubungi kami langsung dengan kami. Atau, kirim email ke editorial-team (at) simplywallst.com.
Artikel oleh Simply Wall St ini bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan prakiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak memperhitungkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan Anda analisis jangka panjang yang terfokus yang didorong oleh data fundamental. Harap dicatat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif terkini. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham mana pun yang disebutkan.
